Звіт про роботу за 2017 рік

  1. Назва підприємства

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Цілі діяльності –

  • забезпечення підприємств, установ, організацій та населення водою,
  • здійснення відведення й очистки стічних вод
  1. 2. Інформація щодо підсумків діяльності підприємства у 2017 році, досягнення, відзнаки. Головні події, запровадження новітніх технологій, відкриття нових об’єктів тощо.

Основні види робіт, виконані за кошти міського бюджету підрядними організаціями у 2017 році:

Водопостачання

  1. Капітальний ремонт сталевого водоводу Д-300 мм від Ново-Оболонського водозабору до вул. Роменської в м. Суми (394 п.м.) на суму 787,148 тис.грн.
  2. Капітальний ремонт сталевого водоводу Д-200 мм на Ново-Оболонському водозаборі (438 п.м.) на суму 195,813 тис.грн.
  3. Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі водопроводу Д -100 мм, Д-150 мм, Д-250 мм по вул. Холодногірській в м. Суми (815 п.м.) на суму 1542,943 тис.грн.
  4. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 20 років Перемоги від                            вул. Шишкарівської
    до вул. Петропавлівської в м. Суми (935 п.м.) на суму 2924,71 тис.грн.
  5. Будівництво огородження території І поясу зони санітарної охорони водозабору та окремо збудованих свердловин на Ново-Оболонському водозаборі в м. Суми (400 п.м., 3 воріт) на суму 971,502 тис.грн.

Водовідведення

  1. Капітальний ремонт діючої каналізаційної мережі Д-600 мм по                                              вул.
    Новомістенській, 6,8 (29 п.м. ) на суму 279,668 тис.грн.
  2. Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення по пр. Курський, 18 (3 п.м. ) на суму 3,289 тис.грн.
  3. Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об′єкта: вул. Гамалія, 40, м. Суми, виконано на суму 3182,607 тис.грн.

Укладено договір з ПП «ЮМО» на суму 7302,00 тис.грн, ліміт коштів                       на 2017 рік – 3182,607 тис.грн.

  1. Реконструкція міських очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради», стадія: техніко-економічне обґрунтування – ТЕО.

Укладено договір з ТОВ «Виробниче підприємство «Промислові системи». Виконано робіт на суму 1841,188 тис.грн.

  1. Розробка проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт по переключенню мереж гуртожитку по пр. Курський, 6/1 від мереж АТ НВАТ «ВНДІкомпресормаш»», на суму 16,499 тис.грн.

Основні види робіт, виконані за кошти міського бюджету комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради у 2017 році:

Водопостачання :

  1. Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтану «Садко», на загальну суму 223,251 тис.грн.

Водовідведення:

  1. Поточний ремонт на зовнішніх мережах водовідведення житлового будинку № 14 по вул. Л. Українки (прочищено 136 п.м., прочищено колодязів з встановленням люків, драбин, влаштуванням вимощення – (11 одиниць) на суму 49,314 тис.грн.
  2. Поточний ремонт (промивка каналізаційної мережі) зовнішніх мереж водовідведення в м. Суми, а саме за адресами: вул. Чібісова, 11/1, вул. Супруна, 6, 8, 21, 26 (промито каналізаційної мережі та усунено засмічень – 207 п.м.) на суму 12,759 тис.грн.
  3. Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення житлового будинку № 8 по вул. Супруна (промито 69 п.м., прочищено 6 колодязів) на суму 13,760 тис.грн.

Основні види робіт, виконані за власні кошти комунальним підприємством «Міськводоканал» у 2017 році

Роботи, які виконані на об’єктах системи водопостачання:

  • капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання загальною довжиною 1205,5 м.п. на суму 436,42 тис.грн.;

–     установлення   полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водопостачання в кількості 84 одиниць на суму 111,536 тис.грн.;

–   поточний ремонт приміщення Ново-Оболонської ВНС, на суму 9,246 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі Лепехівської ВНС (122 м2), на суму 9,743 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі Лучанської ВНС (469 м2), на суму 24,655 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі Ново-Оболонської ВНС, свердловина № 12 (69 м2), на суму 5,801тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі ТП-8 Токарівської ВНС (78 м2), на суму 5,733 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі ТП-4 Токарівської ВНС (78 м2), на суму 4,779 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі Лучанської ВНС, свердловина № 12 (87 м2), на суму 3,309 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі ТП-43 Пришибської ВНС (52 м2), на суму 3,682 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі Пришибської ВНС (машзал) (235 м2), на суму 11,473 тис.грн..

Виконано промивку та дезінфекцію резервуарів чистої води в кількості 16 одиниць (100 %).

Роботи, які виконані на об’єктах системи водовідведення:

–   установлення полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водопостачання та водовідведення в кількості 77 одиниць на суму 64,371 тис.грн.;

–   капітальний ремонт діючої ділянки каналізаційної мережі Д 400 мм по вул.Івана Сірка, 14 загальною довжиною 33 м.п. на суму 10,097 тис.грн.;

–   ліквідація аварії на діючому каналізаційному самопливному колекторі Д 400 мм по вул. Г.Кондратьєва (біля КНС-5), на суму 87,673 тис.грн.;

–   капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору Д 500 мм

по вул. Ремісничій (86 м.п.), на суму 350,00 тис.грн.;

–   капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектору Д 500 мм по вул. Санаторній (39 м.п.), на суму 166,455 тис.грн.,

–   поточний ремонт приміщень КНС-2, на суму 9,691 тис.грн.;

–   поточний ремонт приміщення КНС-8 на суму 5,968 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі КНС-2 (98 м2), на суму 7,920 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі КНС-13 (35 м2), на суму 3,733 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі КНС-10 (сарай) (122 м2), на суму 8,028 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі КНС-8 (сарай) (96 м2), на суму 9,284 тис.грн.;

– встановлення насосних агрегатів на КНС-2 (2 одиниці), на суму 316,284 тис.грн.;

–   встановлення насосних агрегатів на КНС-1А (2 одиниці), на суму 140,932 тис.грн.;

–   встановлення насосних агрегатів на КНС-6А (2 одиниці), на суму 131,105 тис.грн.

Очисні споруди:

– встановлення насосних агрегатів на мулонасосній станції № 2 міських очисних споруд ( 3 одиниці), на загальну суму 335,700 тис.грн.;

– встановлення затворів щитових регульованих з ручним керуванням на мулових камерах вторинних відстійників очисних споруд, на суму 5,667 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі цеху механічного обезвожування на очисних спорудах (26 м2), на суму 2,450 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі ТП-3 на очисних спорудах (17 м2), на суму 1,050 тис.грн.;

–   ремонт покрівлі цеху мехобезводнювання очисних споруд (44 м2), на суму 4,672 тис.грн.;

–   ремонт покрівлі компресорної очисних споруд (26 м2), на суму 2,719 тис.грн.;

–   ремонт покрівлі дренажної НС очисних споруд (26 м2), на суму 2,719 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі ТП-4 на очисних спорудах (87 м2), на суму 7,165 тис.грн.

Роботи, які виконано на об’єктах бази підприємства:

– поточний ремонт покрівлі центрального складу (235 м2), на суму 16,862 тис.грн.;

– поточний ремонт кабінетів виробничо-технічного та планово-економічного відділів АЛК на загальну суму 19,223 тис.грн.;

–   поточний ремонт сходової клітини АЛК на суму 7,172 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі ТП-489 (78 м2), на суму 6,353 тис.грн.

–   поточний ремонт приміщення КПП, на суму 32,4697 тис.грн.;

–   поточний ремонт приміщення–кабінету центрального складу, на суму 11,352 тис.грн.;

–   поточний ремонт приміщення архіву АЛК, на суму 14,707 тис.грн.;

–   поточний ремонт кабінету № 4 АЛК , на суму 20,361 тис.грн.

– ремонт кабінету метрології АЛК, І поверх, на суму   49,948 тис.грн.

– поточний ремонт кабінетів бухгалтерії АЛК, на суму 28, 710 тис.грн.;

– утеплення віконних відкосів адміністративно-лабораторного корпусу на суму 54,971 тис.грн.

(суми коштів вказані без ПДВ).

Крім цього, КП «Міськводоканал» виконував   аварійно-відновлювальні, профілактичні роботи на мережах та спорудах. За 2017 рік на виконання профілактичних ремонтних робіт на об’єктах підприємства використано матеріально-товарних цінностей на
суму близько 5 531,00 тис.грн.

Придбання за бюджетні кошти техніки та обладнання у 2017 році

За бюджетні кошти у 2017 році придбано :

  • Екскаватор JS175W (колісний) – 4 710 000,00 грн.;
  • Затвори щитові поверхневі регульовані з ручним керуванням
    ЗЩПРР 1,0 х3,8 ( 3,2) – 4 одиниці, на суму 926 000,00 грн;
  • Люки полімерпіщані – на суму 299 950,00 грн.;
  • Запірну арматуру   – на суму 160 237,00 грн.;
  • Труби поліетиленові – на суму 1 497 636,00 грн.
  1. Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2016 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2016 роком
№ п/п Назва показників Од. вим. Факт за 2016р. План на 2017р. Факт за 2017р. Факт 2017р. до 2016 р.,% (гр.6/гр.4) Факт 2017р. до плану,%( гр.6/гр.5)
1. Підйом води т.м3 18337,2 18400,0 16988,8 92,6 92,3
2. Витрати та втрати води % 32,7 30,0 26,8 82,0 89,3
3. Подано води в мережу -“- 18218,8 18250,0 16864,9 92,6 92,4
4. Реалізація води, всього в т.ч. т.м3 12267,3 12400,0 12338,8 100,6 99,5
5. населення -“- 8376,1 8430,0 8366,6 99,9 99,2
6. бюджетні установи -“- 718,3 720,0 709,6 98,8 98,6
7. інші споживачі -“- 3172,9 3250,0 3262,6 102,8 100,4
8. Пропуск стоків через очисні споруди т.м3 12475,6 12480,0 12625,1 101,2 101,2
9. Реалізація стоків, всього у т.ч. т.м3 11494,9 11470,0 11481,1 99,9 100,1
10. населення -“- 9229 9230,0 9235,0 100,1 100,1
11. бюджетні установи -“- 729,4 730,0 720,5 98,8 98,7
12. інші споживачі -“- 1536,5 1510,0 1525,6 99,3 101,0
13. Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 55567,6 70700,0 72183,0 129,9 102,1
14. населення -“- 38386,0 48100,0 49829,8 129,8 103,6
15. бюджетні організації -“- 3071,1 4100,0 3972,6 129,4 96,9
16. інші споживачі -“- 14110,5 18500,0 18380,6 130,3 99,4
17. Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. т.грн. 50553,5 54430,0 56810,7 112,4 104,4
18. населення -“- 41246,6 44200,0 46302,2 112,3 104,8
19. бюджетні організації -“- 2996,0 3590,0 3381,8 112,9 94,2
20. інші споживачі -“- 6310,9 6640,0 7126,7 112,9 107,3
21. Інші доходи підприємства -“- 20926,9 16800,0 20891,3 99,8 124,4
22. Собівартість послуг     водопостачання всього,в т.ч. т.грн. 64801,0 76710,0 82191,0 126,8 107,1
матеріальні витрати -“- 33415,0 36820,0 37716,0 112,9 102,4
з них електроенергія 28158,0 28200,0 30875,0 109,6 109,5
витрати на оплату праці -“- 13577,0 17650,0 18427,0 135,7 104,4
внески на соц.заходи -“- 2914,0 3880,0 3968,0 136,2 102,3
амортвідрахування -“- 4424,0 4760,0 5956,0 134,6 125,1
інші витрати -“- 10471,0 13600,0 16124,0 154,0 118,6
з них податки та збори 5806,7 5800,0 8537,0 147,0 147,2
23. Собівартість послуг     водовідведення всього,в т.ч. т.грн. 52391,0 57540,0 66731,0 127,4 116,0
матеріальні витрати -“- 24707,0 26200,0 28900,0 117,0 110,3
з них електроенергія 20315,0 22250,0 22867,0 112,6 102,8
витрати на оплату праці -“- 14483,0 16300,0 20431,0 141,1 125,3
внески на соц.заходи -“- 3143,0 3580,0 4401,0 140,0 122,9
амортвідрахування -“- 4764,0 4960,0 6225,0 130,7 125,5
інші витрати -“- 5294,0 6500,0 6774,0 128,0 104,2
з них податки та збори 711,8 700,0 802,0 112,7 114,6
Інші витрати підприємства -“- 11038,0 5944,6 8009,0 72,6 134,7
Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) -“- -1182,0 1735,4 -7046,0 х х
24. Середньооблікова чисельність чол. 670,0 700 691 103,1 98,7

Доходи підприємства за 2017 рік збільшились в порівнянні з планом на 2955,0 тис.грн., або на 5,6 %.

Доходи від реалізації   водопостачання збільшились на 3334,0 тис.грн., або на 4,8 %, водовідведення на 2466,0 тис.грн., або на 4,5 % за рахунок уведення в дію нових тарифів на водопостачання та водовідведення з 15.04.2017.

За іншими видами діяльності (видача ТУ, проектні роботи, послуги з хіміко-бактеріологічних аналізів води та стоків, врізки в мережі, промивки мереж та ін.), доходи зменшились на 757,0 тис.грн.; інші операційні доходи збільшились на   1965,0
тис.грн.

Витрати в цілому по підприємству в порівнянні з планом збільшились на   16736,4 тис. грн., або на 11,9 % за рахунок збільшення витрат на електроенергію   (на 7,8 %), матеріали на 64 %, на оплату праці з ЄСВ на 20,2%.

В цілому по підприємству збиток склав 7046,0 тис.грн.  Фінансовим планом на 2017 рік був передбачений прибуток – 1735,4 тис. грн. від усіх видів діяльності.

Середньооблікова кількість штатних працівників склала 691 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становила   4925 гривен при врахованій у плані 4020 гривень, за рахунок введення в дію з 01.01.2017 мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 гривень та зміни мінімальних прожиткових
мінімумів для працездатних осіб три рази протягом року, що не передбачалось планом.

Аудиторська перевірка у 2017 році не проводилася.

  1.   Істотні передбачувані фактори ризику та шляхи вирішення

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності Підприємства є:

– економічна необгрунтованість тарифів, їх несвоєчасне коригування та встановлення,

–  гальмування процесів компенсації з бюджету субсидій та пільг,

– затримка з погашення заборгованості держави з різниці в тарифах,

– заборгованість абонентів за спожиті послуги,

– фактори ризику основної виробничої діяльності

Серед основних проблем в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виділено наступні:

– реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення міста;

– реконструкція (модернізація) міських очисних споруд;

– будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих артезіанських свердловин.