Звіт про роботу за 2018 рік

1. Інформація щодо підсумків діяльності підприємства у 2018 році, досягнення, відзнаки. Головні події, запровадження новітніх технологій, відкриття нових об’єктів тощо.

Основні види робіт, виконані за кошти міського бюджету  підрядними організаціями у 2018 році:

  1. Розроблена та затверджена рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 718 від 11.12.2018 р. «Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми на період 2018-2025 роки.
    (Замовник – Департамент інфраструктури міста СМР). Освоєно коштів у сумі 790, 00 тис.грн.

Водовідведення

  1. Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об′єкта: вул. Гамалія, 40, м. Суми, ПП «ЮМО» виконано робіт на суму 4119,392 тис.грн., в 2017 році виконання  склало 3182,607 тис.грн.
  2. Реконструкція хлорного господарства на очисних спорудах м. Суми з переведенням на гіпохлорит натрію. За рахунок реалізації Загальнодержавної цільової програми» Питна вода України» освоєно кошти з державного бюджету на суму 2 266,597 тис.грн.
    та з міського бюджету – 268,028 тис.грн. (Замовник Департамент інфраструктури міста СМР).

Реконструкції каналізаційних залізобетонних самотічних колекторів, виконані за кошти міського бюджету (Замовник – Департамент інфраструктури міста СМР)

  1. Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора по вул. Панфілова Д=1000 мм, який проходить по яру між пров. Степана Тимошенка (пров. Урицького) та вул. Панфілова. Освоєно коштів в сумі 14777,34 тис.грн.
  2. Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600 мм, який проходить по вул. Сеченова від залізничної дороги (вул. Київська) до перехрестя вул. Слобідської та вул. Вигонопоселенській. Освоєно коштів в сумі 10981,51 тис.грн.
  3. Реконструкція каналізаційного залізобетонного самотічного колектора Д=600-1000 мм, який проходить по вул. Пушкіна, Садова, Засумська та Ярослава Мудрого (Пролетарська) до КНС-2 від вул. Степана Бандери (Баумана) до вул. Лугової. Освоєно коштів у сумі
    1542,99 тис.грн.

Основні види робіт, виконані за кошти міського бюджету КП “Міськводоканал” СМР у 2018 році:

Водопостачання :

  1. Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтану «Садко»,  на загальну суму 271,374 тис.грн.
  2. Прокладка трубопроводу вводу на будинок по вул. Перемоги, 4 м. Суми,  на суму 29,296 тис.грн.

Водовідведення:

  1. Поточний ремонт на зовнішніх мережах водовідведення по вул. Супруна, 6, 17, 26, вул. Ремісничій, 10, вул. Зеленко, 12 на загальну суму 52,034 тис.грн.

 Основні види робіт, виконані за власні кошти КП «Міськводоканал» у 2018 році

Роботи, які виконані на об’єктах системи водопостачання:

  • поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання загальною довжиною 676 м.п. на суму 305,21 тис.грн.;

–   установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водопостачання в кількості 68 одиниць на суму 117,80 тис.грн.;

–   поточний ремонт покрівлі станції ІІІ-го підйому по вул. І.Виговського (52 м2) на суму 4,786 тис.грн.;

– ремонт приміщення станції ІІІ-го підйому вул.Бельгійська, 9, на суму 8,739 тис.грн. ;
– ремонт покрівлі НС ІІІ-го підйому по вул. Прокоф’єва (26 м2) на суму 1,786 тис.грн.;
– ремонт покрівлі Токарівської ВНС (26 м2) на суму 1,171 тис.грн.;
– ремонт покрівлі Тополянської ВНС (машзал) (356,5 м2) на суму 32,841 тис.грн.;
– ремонт покрівлі ТП-2 площадки Клюєво Тополянського водозабору (22,82 м2) на суму 9,676 тис.грн.;
– ремонт приміщення Тополянської ВНС ( машзал), на суму 19,937 тис.грн.

Роботи, які виконані на об’єктах системи водовідведення:

–   установлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних  люків на зовнішніх інженерних мережах водовідведення в кількості 107 одиниць на суму 179, 61 тис.грн.;
–  ремонт каналізаційної залізобетонної мережі Д 400 мм по вул. Першотравневій (55,5 п.м.), на суму 514,613 тис.грн.;

–  ремонт каналізаційної мережі Д 200 мм по вул. Охтирській, 12 (12 п.м.) на суму 39,122 тис.грн.;

ремонт каналізаційної мережі Д 400 мм по вул. Санаторна, 3 (171 п.м.) на суму  518,177 тис.грн.;

– ремонт каналізаційної мережі Д 600 мм по вул. Шота Руставелі (42 п.м.) на суму 483,368 тис.грн.;
– ремонт каналізаційної мережі Д 500 мм по пров. Баумана (6 п.м.) на суму 22,690 тис.грн.;
– ремонт каналізаційної мережі Д 315 мм по вул. Ярослава Мудрого (69 п.м.) на суму 92,473 тис.грн.,;
– ремонт каналізаційної мережі Д 400 мм по вул. Замостянській, 5 (45 п.м.) на суму 58,433 тис.грн.;
– ремонт каналізаційного колодязя по вул. Металургів, 117/2 на суму 11,233 тис.грн.;

поточний ремонт покрівлі КНС-9 (270 м2) на суму 18, 247 тис.грн.;

– поточний ремонт покрівлі КНС-2 (235 м2) на суму 39,586 тис.грн.;
–  поточний ремонт покрівлі КНС-10 (34,78 м2) на суму 2,208 тис.грн.;

–  поточний ремонт покрівлі КНС-2 (95,7 м2) на суму 15,807 тис.грн.;

–  поточний ремонт покрівлі КНС-5 (256,52 м2) на суму 15,943 тис.грн.;
– поточний ремонт покрівлі КНС-6 (34,78 м2) на суму 8,163 тис.грн;
– поточний ремонт покрівлі КНС-4 (156,52 м2) на суму 16,623 тис.грн;
– встановлення насосного агрегату на КНС-13 на суму 15,915 тис.грн.;
– встановлення насосного агрегату на КНС-15, на суму 15,367 тис.грн.;
– встановлення насосного агрегату на КНС-5, на суму 52,186 тис.грн.

(насоси придбано згідно з Інвестиційною програмою підприємства на 2018 рік).

     Очисні споруди :

–    встановлення насосних агрегатів СД 80/18 з електродвигунами 11кВт/1500 об  з шафами керування на мережі виведення надлишкового мулу – 2 одиниці на суму 26,877 тис.грн.;

– поточний ремонт приміщень лабораторії станції очисних споруд на суму 13,905 тис.грн.;
– улаштування покрівлі ТП-4 очисних споруд (шифер, 115,5 м2) на суму 21,669 тис.грн.;
– улаштування покрівлі ТП-3 очисних споруд (шифер, 74,56 м2) на суму 16,219 тис.грн.;

поточний ремонт покрівлі цеху мехобезводнення очисних споруд (304 м2) на суму 25,898 тис.грн.

– поточний ремонт покрівлі гаража очисних споруд (582 м2 ) на суму 31,028 тис.грн.;
– поточний ремонт покрівлі компресорної очисних споруд (261 м2 ) на суму 14,604 тис.грн.;
– поточний ремонт покрівлі токарного цеху очисних споруд (217 м2 ) на суму 11,541тис.грн.;
– ремонт побутових приміщень котельні очисних споруд на суму 6,060 тис.грн.

       Роботи на обєктах бази підприємства:

– поточний ремонт приміщень   адміністративно-лабораторного корпусу на суму 41,242 тис.грн.;
– поточний ремонт кабінету відділу організації процедур закупівель (ІІ поверх   АЛК) на суму 22,625 тис.грн.;

поточний ремонт кабінету № 310 АЛК на суму 18,156 тис.грн.;

поточний ремонт приміщення диспетчерської АЛК на суму 32,563 тис.грн.;

– поточний   ремонт   сходової клітини (запасний вихід) на суму 47,010 тис.грн.;
– ремонт кабінету гідротехнічної дільниці на суму 4,656 тис.грн.

(суми коштів вказані без ПДВ).

Крім цього, КП «Міськводоканал» виконувало аварійно-відновлювальні, профілактичні роботи на мережах та спорудах. За 2018 рік на виконання профілактичних ремонтних робіт на об’єктах підприємства використано матеріально-товарних
цінностей на суму  близько 7796 тис.грн.

  1. Фінансування за напрямками діяльності у порівнянні з 2017 роком, обсяги виконаних робіт у порівнянні з 2017 роком

(без ПДВ)

№ п/п Назва показників Од. вим. Факт

за

2017 рік

План

на

2018 рік

Факт

за

2018 рік

Факт

2018 р.

до факту     2017 р., % (гр.6/гр.4)

Факт

2018 р.

до плану     2018 р., % (гр.6/гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Підйом води т. м3 16988,8 16988,8 17759,3 104,5% 104,5%
2 Витрати та втрати води % 26,8 30,1 29,2 109,0% 97,0%
3 Подано води в мережу т. м3 16864,9 16864,9 17641,3 104,6% 104,6%
4 Реалізація води, всього, в т.ч. т. м3 12338,8 12340,0 12487,0 101,2% 101,2%
5 населення т. м3 8366,6 8367,0 8517,0 101,8% 101,8%
6 бюджетні установи т. м3 709,6 710,0 743,0 104,7% 104,6%
7 інші споживачі т. м3 3262,6 3263,0 3227,0 98,9% 98,9%
8 Пропуск стоків через очисні споруди т. м3 12625,1 12625,1 12564,4 99,5% 99,5%
9 Реалізація стоків, всього в т.ч. т. м3 11481,1 11482,0 11392,0 99,2% 99,2%
10 населення т. м3 9235,0 9235,0 9291,0 100,6% 100,6%
11 бюджетні установи т. м3 720,5 721,0 748,0 103,8% 103,7%
12 інші споживачі т. м3 1525,6 1526,0 1353,0 88,7% 88,7%
13 Доходи від реалізації води (без ПДВ), всього в т.ч. т. грн. 72183,0 84095,0 84140,0 116,6% 100,1%
14 населення т. грн. 49829,8 58198,0 57825,0 116,0% 99,4%
15 бюджетні установи т. грн. 3972,6 4462,0 4913,3 123,7% 110,1%
16 інші споживачі т. грн. 18380,6 21435,0 21401,7 116,4% 99,8%
17 Доходи від реалізації стоків (без ПДВ), всього в т.ч. т. грн. 56810,7 67818,0 64831,6 114,1% 95,6%
18 населення т. грн. 46302,2 55265,0 53185,8 114,9% 96,2%
19 бюджетні установи т. грн. 3381,8 3969,0 4160,0 123,0% 104,8%
20 інші споживачі т. грн. 7126,7 8584,0 7485,8 105,0% 87,2%
21 Інші доходи підприємства т. грн. 20891,3 20923,4 37431,4 179,2% 178,9%
22 Собівартість послуг водопостачання всього, в т.ч. т. грн. 82191,0 84464,0 96860,0 117,8% 114,7%
матеріальні витрати, з них т. грн. 37716,0 37987,0 44601,0 118,3% 117,4%
електроенергія т. грн. 30875,0 33481,0 37291,0 120,8% 111,4%
витрати на оплату праці т. грн. 18427,0 22662,0 21279,0 115,5% 93,9%
внески на соц.заходи т. грн. 3968,0 4985,0 4588,0 115,6% 92,0%
амортизація т. грн. 5956,0 5344,0 8631,0 144,9% 161,5%
інші витрати, з них т. грн. 16124,0 13486,0 17761,0 110,2% 131,7%
податки та збори т. грн. 8537,0 7097,0 10984,0 128,7% 154,8%
23 Собівартість послуг водовідведення всього, в т.ч. т. грн. 66731,0 65970,0 80127,0 120,1% 121,5%
1 2 3 4 5 6 7 8
матеріальні витрати, з них т. грн. 28900,0 25736,0 36166,0 125,1% 140,5%
електроенергія т. грн. 22867,0 21316,0 28861,0 126,2% 135,4%
витрати на оплату праці т. грн. 20431,0 25416,0 24464,0 119,7% 96,3%
внески на соц.заходи т. грн. 4401,0 5591,0 5281,0 120,0% 94,5%
амортизація т. грн. 6225,0 5181,0 8101,0 130,1% 156,4%
інші витрати, з них т. грн. 6774,0 4046,0 6115,0 90,3% 151,1%
податки та збори т. грн. 802,0 788,0 873,0 108,9% 110,8%
Інші витрати підприємства т. грн. 8009,0 22396,0 27807,0 в 3.4 рази 124,2%
Результат діяльності: прибуток(+), збиток(-) т. грн. -7046,0 5,2 -18391,0 х х
24 Середньооблікова чисельність чол. 691 700 707 102,3% 101,0%

Доходи підприємства за 2018 рік збільшились у порівнянні з 2017 роком на 36518,0 тис.грн., або на 24,4 %.

Доходи від реалізації збільшились: водопостачання на 11957,0 тис.грн., або на 16,6 %, водовідведення на 8020,9 тис.грн., або на 14,1 %, за рахунок уведення в дію нових тарифів на водопостачання та водовідведення з 25.01.2018 р. та 12.09.2018 р.

За іншими видами діяльності (видача ТУ, проектні роботи, послуги з хіміко-бактеріологічних аналізів води та стоків, врізки в мережі, промивки мереж та ін.), доходи збільшились на 2893,1 тис.грн.; інші операційні доходи збільшились на 12721,0 тис.грн.

Витрати в цілому по підприємству в порівнянні з 2017 роком збільшились на  47922,0 тис. грн., або на 30,5 %, основна частка витрат припадає на електроенергію (37 %), на оплату праці з ЄСВ на 32,2%.

В цілому по підприємству збиток склав 18391,0 тис.грн.  Фінансовим планом на 2018 рік був передбачений прибуток – 5,2 тис. грн. від усіх видів діяльності.

Середньооблікова кількість штатних працівників склала 707 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2018 рік становила 5930,0 гривен при врахованій у плані 5738,0 гривень.

  1. Проблеми та шляхи вдосконалення роботи підприємства

Серед основних проблем в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виділено наступні:

– реконструкція та капітальний ремонт системи водопостачання та  водовідведення міста;

– реконструкція (модернізація) міських очисних споруд;

– будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих артезіанських свердловин.